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光大保德信优势配置混合A(360007)

2024-06-20     0.6448-0.5092%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,949.125,252.00-28,626.81-20,737.70
    债券的买卖价差收入66.8024.98-88.87-212.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益524.31407.26528.42524.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入87.1826.5049.7425.66
  其他收入
    银行存款利息收入28.3313.9019.179.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.911.622.661.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,104.706,236.90-31,691.65-16,178.92
费用
    基金管理费1,128.21631.301,343.11677.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费188.03105.22223.85112.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.010.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.979.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.280.620.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.2412.0625.3413.09
  费用合计1,340.82748.691,592.50803.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00