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光大保德信优势配置混合(360007)

2020-10-23     1.0652-1.0589%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,349.7318,293.6243,195.68-92,579.12
    债券的买卖价差收入90.07262.460.00324.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,330.775,104.284,765.887,239.02
    债券投资收益231.89188.77103.07118.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.603.092.31104.96
  其他收入
    银行存款利息收入76.86319.41169.19375.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.83262.4275.49340.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,682.7872,507.1053,546.40-131,617.95
费用
    基金管理费1,330.815,176.552,967.416,104.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费221.80862.76494.571,017.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.751.640.002.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计13.5527.3613.9845.88
  费用合计2,642.4011,809.367,004.6210,715.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00