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光大保德信均衡精选混合(360010)

2020-11-25     1.5304-1.1050%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入550.293,416.641,283.87-1,077.86
    债券的买卖价差收入10.50-2.13-0.662.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.68108.2589.26119.82
    债券投资收益16.5034.1915.033.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7215.963.2451.68
  其他收入
    银行存款利息收入6.6911.865.9519.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.9014.7510.2715.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,124.465,546.593,322.03-2,204.60
费用
    基金管理费85.23228.27115.22222.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.2138.0519.2037.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.470.270.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7815.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6217.478.5320.59
  费用合计184.87412.83211.40486.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00