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光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)

2025-07-25     0.98601.3361%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-5,213.41-744.04319.82
    债券的买卖价差收入0.001.58-60.09-5.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0040.5631.4323.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.470.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.001.764.242.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.003.012.061.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-2,624.67-2,530.421,937.03
费用
    基金管理费0.0078.88277.95154.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0013.1546.3225.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.060.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.703.601.80
    其他支出0.000.060.120.06
    小计0.0011.2420.7810.32
  费用合计0.00103.27345.06190.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00