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光大保德信动态优选混合(360011)

2020-06-05     1.30500.8501%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,538.412,238.06-1,581.30904.74
    债券的买卖价差收入0.96-5.9344.2242.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益163.17129.93186.27162.52
    债券投资收益184.7485.74271.24133.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.725.8493.3060.58
  其他收入
    银行存款利息收入23.109.5921.1513.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.731.875.765.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,075.345,245.41-3,211.28273.02
费用
    基金管理费383.48211.26424.75210.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.9135.2170.7935.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.001.020.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.000.120.06
    小计22.3511.0740.7420.30
  费用合计679.82371.77860.95464.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00