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光大保德信行业轮动混合(360016)

2021-03-05     2.1450-0.8780%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,422.127,114.182,074.26-2,929.71
    债券的买卖价差收入44.430.000.000.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益322.93194.3764.55162.35
    债券投资收益0.020.000.002.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.642.909.91
  其他收入
    银行存款利息收入39.8834.309.3419.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它82.9935.023.2920.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,792.7512,464.382,588.29-3,296.16
费用
    基金管理费713.66350.1076.98208.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费118.9458.3512.8334.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.485.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.831.770.001.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.000.006.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1716.577.6915.61
  费用合计1,505.90905.18285.18859.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00