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上投摩根智选30混合A(370027)

2023-02-08     2.5420-0.4737%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,279.8741,685.0916,186.1554,199.00
    债券的买卖价差收入50.810.000.00185.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益678.23437.97400.66622.30
    债券投资收益0.007.840.000.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.346.349.28
  其他收入
    银行存款利息收入44.45111.7668.41129.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.34246.63155.13402.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18,341.4013,044.476,954.5288,024.28
费用
    基金管理费894.602,469.521,291.531,986.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费149.10411.59215.25331.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.061.410.891.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.901.80
    其他支出0.060.000.000.00
    小计12.8325.2112.7025.17
  费用合计1,056.524,426.432,159.833,324.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00