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上投摩根双核平衡混合(373020)

2020-12-01     2.67121.6941%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,709.758,191.122,086.27-3,483.89
    债券的买卖价差收入10.25-37.89-44.74-477.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益80.96103.2282.5096.48
    债券投资收益219.86244.24107.97324.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0018.56
  其他收入
    银行存款利息收入11.4517.597.9018.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.881.800.535.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,860.8711,335.234,390.77-4,897.73
费用
    基金管理费324.46369.45155.15341.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.0861.5725.8656.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.270.150.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1918.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.9521.9911.1728.07
  费用合计640.59688.95282.93565.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00