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上投摩根阿尔法混合(377010)

2021-03-05     5.5874-0.3176%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,246.9121,372.291,709.88-15,494.79
    债券的买卖价差收入73.204.434.430.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,260.571,591.84959.821,350.87
    债券投资收益0.050.020.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0036.5736.570.00
  其他收入
    银行存款利息收入70.18190.9797.34196.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.4926.829.1945.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,153.0869,435.2335,703.69-86,471.55
费用
    基金管理费1,092.142,205.831,043.882,615.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费182.02367.64173.98435.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.350.540.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.4324.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4925.1512.8336.63
  费用合计1,822.883,829.741,722.153,526.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00