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上投摩根内需动力混合A(377020)

2022-12-02     0.85500.0819%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,149.4887,870.5754,180.39142,814.27
    债券的买卖价差收入0.00-6.980.0032.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益914.10993.00690.191,161.05
    债券投资收益0.003.100.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.24155.2174.03145.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.9669.4441.8876.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37,246.0646,682.2763,053.55184,595.66
费用
    基金管理费1,761.634,704.832,291.054,299.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费293.60784.14381.84716.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.0610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.161.200.621.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0725.3012.7325.77
  费用合计2,067.309,316.694,301.779,257.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00