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摩根健康品质生活混合A(377150)

2024-03-18     3.46521.0616%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,792.11-16,031.29-12,753.833,095.93
    债券的买卖价差收入0.012.112.11-3.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益665.76232.5387.7741.14
    债券投资收益0.000.000.005.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.8222.1612.997.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.5759.9857.209.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,545.38-15,100.91-11,088.22735.76
费用
    基金管理费771.76620.62312.86203.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费128.63103.4452.1433.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.722.561.351.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5422.3611.1817.24
  费用合计1,020.94789.45378.95524.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00