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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

2023-09-27     0.97580.1129%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-162.45-533.78-346.54985.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.010.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益95.02190.4288.23135.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.361.270.461.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.601.110.696.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计487.63-714.57-711.43-774.90
费用
    基金管理费41.1780.5041.62112.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.0015.658.0921.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.475.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.003.975.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.162.750.764.37
    小计6.2316.257.4614.87
  费用合计55.40112.4057.17188.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00