经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,431.18 | -959.38 | 1,078.10 | 4,776.70 |
债券的买卖价差收入 | 16,362.34 | 3,809.83 | 944.94 | 1,900.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 223.66 | 353.09 | 214.32 | 605.10 |
债券投资收益 | 0.00 | 19,127.64 | 8,668.87 | 17,978.81 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.61 | 72.18 | 53.38 | 127.35 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 80.66 | 67.75 | 37.80 | 75.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 579.10 | 2,145.07 | 970.25 | 2,145.55 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15,074.90 | 31,001.36 | 11,986.66 | 25,930.62 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,405.02 | 3,049.96 | 1,284.25 | 3,006.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 801.67 | 1,016.65 | 428.08 | 1,002.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,110.47 | 2,401.54 | 1,304.33 | 2,443.77 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 7.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.81 | 5.40 | 2.55 | 5.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.79 | 3.59 | 1.79 | 3.60 |
其他支出 | 4.46 | 0.12 | 0.06 | 4.02 |
小计 | 19.47 | 28.11 | 13.32 | 31.25 |
费用合计 | 5,517.11 | 7,165.66 | 3,294.41 | 7,342.39 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |