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中银聚享债券A(380010)

2022-05-24     1.0333-0.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-09-20
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入51.16-1.90-1,809.96-831.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益3,500.5781.17148.0636,052.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.210.90605.68992.99
  其他收入
    银行存款利息收入0.640.2822.528,462.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,047.9673.44-1,022.2045,099.88
费用
    基金管理费289.827.3252.114,350.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.872.1728.231,289.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出106.080.386.801,303.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.972.235.77
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.110.244.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.973.348.66
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.002.60
    其他支出0.120.060.030.09
    小计20.079.916.8421.74
  费用合计522.4424.15103.707,138.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00