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中海优势精选混合(393001)

2024-10-14     1.39702.5698%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.33-1,739.90-1,272.25189.57
    债券的买卖价差收入37.1315.3727.4277.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.42464.86125.88718.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.374.601.750.19
  其他收入
    银行存款利息收入1.321.440.501.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.4223.694.3149.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,141.95-1,805.70-683.72624.11
费用
    基金管理费84.16229.34116.59246.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.0338.2219.4341.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.310.160.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.245.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.040.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1020.7910.0821.24
  费用合计108.30288.66146.26309.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00