经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,583.85 | 1,843.86 | 1,199.82 | 284.01 |
债券的买卖价差收入 | 113.21 | 88.14 | -13.47 | -1.01 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 444.99 | 249.40 | 146.62 | 65.38 |
债券投资收益 | 60.60 | 36.08 | 42.38 | 26.27 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.12 | 0.00 | 1.84 | 1.84 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.35 | 1.21 | 1.78 | 0.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 26.77 | 22.77 | 24.30 | 4.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,789.02 | 1,612.87 | 1,567.65 | 41.16 |
费用 | ||||
基金管理费 | 255.86 | 133.40 | 123.48 | 61.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 42.64 | 22.23 | 20.58 | 10.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.06 | 0.06 | 0.95 | 0.07 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.50 | 2.23 | 4.50 | 2.24 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 | 2.49 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.38 | 10.09 | 8.28 | 6.61 |
费用合计 | 369.66 | 198.35 | 191.41 | 84.49 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |