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中海增强收益债券A(395011)

2024-02-26     1.1220-0.0890%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8.69-55.76-27.7850.91
    债券的买卖价差收入94.59112.3073.97165.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.5710.058.043.73
    债券投资收益0.000.000.00121.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.852.391.831.57
  其他收入
    银行存款利息收入0.960.550.361.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.090.080.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12.45-44.34-51.36399.84
费用
    基金管理费28.3921.6015.3327.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.467.205.119.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.350.220.224.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.110.050.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.379.265.0716.41
  费用合计44.5947.3232.7272.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00