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中海优质成长混合(398001)

2021-02-26     0.5700-2.8464%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,851.4038,721.629,325.20-31,529.49
    债券的买卖价差收入-15.748.508.5033.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益685.681,274.061,134.73751.17
    债券投资收益93.990.160.16251.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.42
  其他收入
    银行存款利息收入86.16128.0965.4262.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它71.2534.2114.8616.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计53,819.3172,811.6330,302.87-48,043.73
费用
    基金管理费1,463.462,043.78937.682,012.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费243.91340.63156.28335.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.100.050.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8023.7011.7141.72
  费用合计2,450.264,068.231,929.074,322.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00