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中海能源策略混合(398021)

2023-01-30     1.03461.4413%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-49,949.9570,347.0624,108.9635,633.86
    债券的买卖价差收入247.7120.810.00137.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益554.08436.39264.26369.45
    债券投资收益0.005.064.410.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入56.9661.5921.7469.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它119.43265.3514.4343.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-36,595.4463,023.1925,886.4749,503.39
费用
    基金管理费1,795.842,464.94867.081,758.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费299.31410.82144.51293.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.968.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.180.100.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.7223.7811.8223.76
  费用合计2,108.875,070.421,651.513,773.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00