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中海能源策略混合(398021)

2020-10-19     0.8338-1.2319%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,089.727,988.9719,341.48-46,859.79
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益223.211,182.24806.89621.66
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.882.888.92
  其他收入
    银行存款利息收入41.10120.9065.44195.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.6991.4364.405.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,463.6618,580.0522,488.99-50,855.23
费用
    基金管理费861.261,920.56944.311,869.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费143.54320.09157.38311.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.170.090.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8323.7711.2541.81
  费用合计1,962.793,381.571,562.993,829.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00