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中海量化策略混合(398041)

2020-11-25     1.7150-1.5499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,964.946,364.711,179.38-1,557.09
    债券的买卖价差收入60.61-9.92-3.30-0.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益448.92136.19139.5530.93
    债券投资收益45.8341.9317.639.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.468.013.413.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它191.88273.84142.8891.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,359.1412,177.455,018.40-3,908.53
费用
    基金管理费342.73450.97183.40167.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.1275.1630.5727.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.8820.764.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.100.050.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.899.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.6619.409.0615.38
  费用合计632.97805.75321.07317.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00