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中海量化策略混合(398041)

2022-12-02     1.1560-1.0274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,863.78-2,292.741,812.7014,589.61
    债券的买卖价差收入14.9297.11109.3446.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益242.91749.75232.741,195.43
    债券投资收益0.0084.7152.0296.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.780.040.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.756.662.409.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.66121.6458.20352.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,907.85-1,760.95-280.7315,793.48
费用
    基金管理费237.83725.07359.01854.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.64120.8559.83142.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.3421.8917.6338.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.110.060.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0919.4110.3820.92
  费用合计287.901,296.39519.811,454.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00