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中海环保新能源混合(398051)

2020-08-07     1.4730-0.4730%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,118.01883.65-2,159.53-1,052.21
    债券的买卖价差收入26.681.69-7.85-2.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.7012.91108.9083.63
    债券投资收益24.3415.97163.5296.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.410.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.742.2311.889.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.136.7112.778.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,312.251,233.61-2,695.09-1,267.89
费用
    基金管理费100.8256.08223.38145.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.809.3537.2324.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.050.110.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.909.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.397.0815.417.65
  费用合计178.41106.67877.10681.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00