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中海上证50指数增强(399001)

2022-08-16     1.3210-0.3771%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,900.472,579.444,506.451,501.31
    债券的买卖价差收入-13.292.5022.1029.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益423.13177.86652.52210.79
    债券投资收益45.3927.9943.1323.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.730.872.691.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.3715.4260.4826.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58.07226.746,314.11-1,522.42
费用
    基金管理费206.52100.50263.83136.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.3020.1052.7727.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.815.5012.345.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.9610.3622.0511.31
  费用合计334.48161.41464.62248.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00