行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方策略成长混合(400007)

2024-02-27     3.42021.4354%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入375.27-3,703.81-800.959,306.45
    债券的买卖价差收入7.2627.0216.265.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益147.97218.43169.69128.29
    债券投资收益0.000.000.0036.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.260.000.002.10
  其他收入
    银行存款利息收入2.626.474.377.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.620.870.636.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,065.48-7,320.77-2,255.11924.99
费用
    基金管理费111.89260.23140.18393.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.6543.3723.3665.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.995.502.734.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.8221.2410.5520.66
  费用合计139.35324.85174.09698.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00