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东方核心动力混合(400011)

2021-02-24     1.8189-2.7534%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,591.111,081.11-252.84-255.48
    债券的买卖价差收入0.00-8.21-1.640.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益219.3893.1532.9778.60
    债券投资收益3.4410.936.749.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.7745.400.172.31
  其他收入
    银行存款利息收入4.6613.250.883.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.6628.830.670.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,295.342,963.89808.17-903.74
费用
    基金管理费159.83181.6627.9660.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.6430.284.6610.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.734.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.970.130.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.17
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.4813.696.4513.42
  费用合计273.55322.7552.4192.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00