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东方新兴成长混合(400025)

2022-07-05     2.3016-0.9511%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,214.225,087.2313,660.236,456.23
    债券的买卖价差收入5.400.002.951.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益155.8473.69236.44203.31
    债券投资收益33.3624.1639.1419.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.512.511.080.90
  其他收入
    银行存款利息收入20.419.0715.6011.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它164.83119.91330.06231.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,745.94-109.4022,491.859,062.73
费用
    基金管理费594.33342.12516.12268.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费99.0657.0286.0244.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.090.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.571.312.681.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.2911.1022.4011.37
  费用合计1,285.95713.981,039.13546.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00