行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方主题精选混合(400032)

2024-07-22     0.8200-1.1810%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,203.64-1,419.73-118,570.01-86,615.87
    债券的买卖价差收入110.9947.08227.75143.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,025.12609.291,120.00716.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.050.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.7612.6444.7131.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.2629.091,282.521,131.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18,721.302,731.10-134,452.50-104,193.62
费用
    基金管理费1,617.31966.553,305.902,128.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费269.55161.09550.98354.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.004.664.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.203.079.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.790.431.881.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7910.3624.6812.47
  费用合计1,907.651,138.003,886.222,500.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00