经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 13,473.22 | 4,774.86 | 8,521.70 | 2,461.50 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | -1.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 197.75 | 72.83 | 83.73 | 76.90 |
债券投资收益 | 62.91 | 0.00 | 1.78 | 1.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 24.20 | 4.40 | 7.65 | 5.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,005.75 | 36.45 | 30.99 | 8.25 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 28,008.93 | 3,860.53 | 10,999.27 | 4,307.60 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,186.51 | 136.17 | 210.83 | 96.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 197.75 | 22.69 | 35.14 | 16.02 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 1.98 | 4.00 | 1.99 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.41 | 0.16 | 0.41 | 0.17 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.21 | 8.99 | 18.21 | 9.03 |
费用合计 | 2,940.94 | 408.34 | 552.92 | 230.30 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |