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华富竞争力优选混合(410001)

2020-12-01     1.41391.5660%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,464.0217,183.897,838.72-240.60
    债券的买卖价差收入-21.555.640.003.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.25431.43208.23243.78
    债券投资收益42.40113.0756.73163.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.2046.9731.9750.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.592.902.143.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,866.7820,277.0615,893.32-10,529.71
费用
    基金管理费426.75842.83409.50736.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.12140.4768.25122.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.987.000.007.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.550.000.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0032.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.05
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2019.5511.0340.42
  费用合计597.121,394.19665.73986.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00