行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富收益增强债券B(410005)

2024-03-01     1.60240.0562%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入83.33-414.34-414.341,109.98
    债券的买卖价差收入2,543.3711,389.125,802.993,155.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.69276.0080.26209.48
    债券投资收益0.000.000.005,925.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7312.585.430.97
  其他收入
    银行存款利息收入41.6862.1228.0462.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.011.020.912.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,895.89-2,532.55995.1716,867.41
费用
    基金管理费764.752,058.66996.59978.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费254.92686.22332.20326.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出619.86584.56292.54814.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.201.190.591.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.823.591.733.57
    其他支出0.000.030.030.12
    小计11.9424.8012.2625.67
  费用合计1,793.243,738.731,830.222,238.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00