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天弘精选混合A(420001)

2024-03-18     0.83760.8671%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,411.18-453.96289.5917,932.65
    债券的买卖价差收入32.77231.96157.05107.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益534.40727.89561.38526.50
    债券投资收益0.000.000.00314.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0026.27
  其他收入
    银行存款利息收入22.0845.0423.0943.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4911.550.665.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计645.27-7,356.96-4,060.566,303.03
费用
    基金管理费404.39871.34457.851,179.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.40145.2276.31196.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.450.231.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.71
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9922.1712.0125.00
  费用合计482.871,038.93546.231,710.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00