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天弘增益回报债券发起式A(420008)

2024-07-19     1.26320.0554%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-567.84-113.41-1,022.26-816.80
    债券的买卖价差收入859.30472.14825.51369.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.0455.4148.7731.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.465.748.764.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.700.760.410.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计786.98826.17-882.61-369.33
费用
    基金管理费84.4841.3473.4736.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.1411.8120.9910.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出124.0969.2884.4750.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.190.320.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.1710.4821.0410.49
  费用合计258.81135.22203.61109.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00