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国富弹性市值混合A(450002)

2024-12-06     1.15160.9556%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,461.49-8,863.39-39.13-26,169.68
    债券的买卖价差收入97.05245.6995.47708.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,791.638,668.763,493.867,176.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0024.633.542.06
  其他收入
    银行存款利息收入73.58203.88116.76274.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.4346.8828.51183.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,500.52-28,485.56-7,477.94-58,472.75
费用
    基金管理费1,476.293,947.392,278.565,312.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费246.05657.90379.76885.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9611.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.781.890.972.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.5827.8613.7329.11
  费用合计1,747.384,638.612,672.056,227.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00