经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 396.45 | 3,035.19 | 2,870.10 | -1,003.56 |
债券的买卖价差收入 | 389.75 | 1,865.15 | 779.31 | -351.73 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 135.59 | 294.22 | 125.20 | 208.10 |
债券投资收益 | 1,038.59 | 2,977.15 | 1,539.20 | 3,625.42 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15.97 | 20.81 | 8.63 | 67.40 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.54 | 13.25 | 7.86 | 40.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.10 | 10.42 | 7.92 | 4.89 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,116.23 | 9,435.56 | 5,649.84 | 4,346.62 |
费用 | ||||
基金管理费 | 226.76 | 558.55 | 296.70 | 543.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 75.59 | 186.18 | 98.90 | 181.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 37.50 | 254.35 | 132.05 | 337.99 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.70 | 3.17 | 0.00 | 4.53 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 0.00 | 28.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 4.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 14.25 | 28.19 | 14.21 | 46.75 |
费用合计 | 445.00 | 1,184.91 | 630.44 | 1,222.57 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |