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国富强化收益债券A(450005)

2022-11-25     1.10970.1444%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-404.991,604.171,883.323,012.15
    债券的买卖价差收入789.21469.27239.43-146.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益117.86195.26115.73257.73
    债券投资收益0.001,707.29917.992,171.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.2412.947.4630.24
  其他收入
    银行存款利息收入1.734.032.619.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.914.711.1815.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-66.924,027.031,752.165,832.55
费用
    基金管理费200.54409.84205.58464.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.85136.6168.53154.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出26.7480.8053.50139.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.687.003.479.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.022.241.333.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.5125.2112.8628.21
  费用合计311.50719.25375.60948.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00