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国富策略回报混合(450010)

2020-11-26     2.0700-0.4808%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,654.24991.70202.80-649.14
    债券的买卖价差收入45.1841.9540.3747.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.5263.9031.2143.44
    债券投资收益6.452.830.470.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.64
  其他收入
    银行存款利息收入7.0910.682.467.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.821.450.040.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,991.922,687.32851.20-1,012.60
费用
    基金管理费83.74116.1431.1768.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.9619.365.1911.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.136.300.006.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.310.000.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.000.0014.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.17
    小计11.3215.337.5725.53
  费用合计149.18213.8057.41141.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00