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国富亚洲机会股票(QDII)(457001)

2022-07-04     1.32401.0687%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,284.3711,545.3818,772.405,775.83
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益929.57463.69751.78395.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.300.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入49.4119.723.661.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.316.462.390.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,601.4810,772.7624,605.598,951.00
费用
    基金管理费1,558.74762.83888.34371.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费303.09148.33172.7372.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.504.227.503.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.320.450.070.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出5.081.314.512.74
    小计30.9015.9326.5213.25
  费用合计2,896.351,389.521,972.02900.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00