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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

2020-02-14     0.55410.1265%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,920.09-14,998.347,547.0026,137.55
    债券的买卖价差收入-1.5619.300.2712.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,210.421,471.05991.751,626.81
    债券投资收益46.90118.97105.62100.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.101.105.08
  其他收入
    银行存款利息收入45.06119.0062.95131.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.026.174.8830.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,921.41-34,425.09-9,124.1446,063.36
费用
    基金管理费945.582,059.731,112.372,356.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.60343.29185.39392.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.800.781.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.631.833.72
    其他支出0.000.090.030.00
    小计22.5445.5222.4745.54
  费用合计2,595.625,100.812,360.664,725.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00