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华泰柏瑞积极成长混合A(460002)

2020-10-23     1.4013-2.0755%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,687.632,898.25-3,181.15-5,942.92
    债券的买卖价差收入-13.90-0.93-0.931.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益379.181,154.63655.87852.71
    债券投资收益18.9891.1229.117.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.1950.2223.6896.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.443.942.122.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,319.8325,066.0316,003.92-26,657.42
费用
    基金管理费587.661,235.66602.951,364.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费97.94205.94100.49227.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.881.650.801.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.6827.3722.4945.13
  费用合计1,052.982,297.191,226.832,214.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00