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汇添富策略回报混合(470008)

2020-08-11     3.3400-1.3294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入24,945.243,953.88-12,330.74379.70
    债券的买卖价差收入110.570.009.187.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,029.14787.10968.77645.61
    债券投资收益0.780.540.160.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.005.155.15
  其他收入
    银行存款利息收入75.4032.1262.3233.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.177.559.456.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计57,250.0834,084.65-30,897.30-685.30
费用
    基金管理费1,656.23760.091,709.05933.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费276.04126.68284.84155.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.050.100.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.009.0530.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.9014.4740.9020.29
  费用合计2,502.721,182.802,562.851,435.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00