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汇添富多元收益债券A(470010)

2024-05-21     1.22880.0651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,384.34-301.90-1,166.92-1,138.80
    债券的买卖价差收入1,027.90434.971,457.75765.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.5570.2680.8556.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.160.060.280.28
  其他收入
    银行存款利息收入18.658.9419.648.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.461.585.222.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计87.56646.31-1,091.09-906.42
费用
    基金管理费290.56166.02339.76167.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.0247.4397.0747.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出221.22106.55219.75103.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.236.303.12
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.541.232.931.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.631.77
    其他支出0.010.010.000.00
    小计22.7711.2824.8612.39
  费用合计637.67342.58715.44343.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00