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汇添富多元收益债券C(470011)

2024-03-18     1.21530.2144%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-301.90-1,166.92-1,138.803,446.98
    债券的买卖价差收入434.971,457.75765.10-2,707.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.2680.8556.7379.97
    债券投资收益0.000.000.001,620.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.280.280.31
  其他收入
    银行存款利息收入8.9419.648.1416.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.585.222.1720.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计646.31-1,091.09-906.421,531.67
费用
    基金管理费166.02339.76167.16332.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.4397.0747.7695.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出106.55219.75103.34173.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.236.303.128.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.232.931.543.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.631.773.69
    其他支出0.010.000.000.00
    小计11.2824.8612.3926.84
  费用合计342.58715.44343.81783.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00