行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富可转债债券A(470058)

2020-12-01     1.74500.9254%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,638.216,348.153,378.23-431.15
    债券的买卖价差收入14,328.6911,530.965,105.05-1,827.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益552.13319.98162.9768.10
    债券投资收益1,106.31765.97231.68216.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.670.390.000.72
  其他收入
    银行存款利息收入48.3057.2923.8313.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它207.73194.0966.9912.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,546.6537,873.5413,633.36-4,441.25
费用
    基金管理费1,555.721,123.63332.08277.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费414.86299.6388.5573.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出135.22200.9878.6392.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.180.110.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.9818.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8623.9012.9227.79
  费用合计2,903.242,241.74722.47659.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00