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工银量化策略混合A(481017)

2023-06-09     3.11801.3325%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,709.16-7,475.5212,909.175,169.04
    债券的买卖价差收入84.6742.979.16-6.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益754.37520.28407.34334.36
    债券投资收益0.000.0086.1640.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.3510.0015.185.19
  其他收入
    银行存款利息收入4.552.866.342.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.8926.1075.0029.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,285.16-13,068.0110,266.816,633.06
费用
    基金管理费798.85498.17947.78397.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费133.1483.03157.9666.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.190.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.726.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.231.242.941.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.0311.8122.7410.65
  费用合计973.66611.821,566.07653.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00