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工银量化策略混合A(481017)

2024-10-11     2.9820-2.2616%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-160.18-2,746.87-736.26-15,709.16
    债券的买卖价差收入7.9915.784.8584.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益187.65175.3992.14754.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.7013.053.5314.35
  其他收入
    银行存款利息收入1.782.421.194.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.153.082.8347.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计264.34-2,140.04-317.14-20,285.16
费用
    基金管理费78.21237.85148.61798.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.0339.6424.77133.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.591.370.752.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4419.1710.0822.03
  费用合计100.95297.22183.76973.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00