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工银精选平衡混合(483003)

2024-03-27     0.6161-0.6931%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,720.631,242.451,517.2250,386.90
    债券的买卖价差收入634.211,337.36603.2436.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,651.872,484.191,146.371,531.36
    债券投资收益0.000.000.00877.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.84
  其他收入
    银行存款利息收入60.9063.9127.7557.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.5536.6425.0817.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,060.86-5,025.02-467.0728,332.96
费用
    基金管理费1,495.872,417.961,185.302,466.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费249.31402.99197.55411.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.580.322.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0524.3012.1026.40
  费用合计1,758.042,846.971,395.823,526.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00