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工银信用纯债债券B(485019)

2022-05-17     1.26010.0397%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,150.20-848.04-8,848.29124.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益9,006.974,335.078,462.332,960.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.730.644.374.13
  其他收入
    银行存款利息收入20.028.6926.7913.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.902.0058.3040.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,372.385,115.56-2,875.002,443.47
费用
    基金管理费893.35401.66771.31299.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费297.78133.89257.1099.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出532.06209.03652.750.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.562.355.292.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.2814.1229.0113.09
  费用合计1,791.38776.831,748.99632.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00