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工银信用纯债债券A(485119)

2021-09-17     1.2896-0.0233%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-848.04-8,848.29124.8718.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益4,335.078,462.332,960.64972.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.644.374.130.97
  其他收入
    银行存款利息收入8.6926.7913.107.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0058.3040.538.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,115.56-2,875.002,443.47875.02
费用
    基金管理费401.66771.31299.09124.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费133.89257.1099.7041.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出209.03652.750.00124.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.355.292.781.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.1229.0113.0922.16
  费用合计776.831,748.99632.71325.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00