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工银全球股票(QDII)(486001)

2020-10-22     1.6570-0.6595%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,592.082,423.37817.445,588.82
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入7.7142.155.857.17
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益517.20700.03341.23572.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.4034.8714.4229.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它116.9070.2234.9835.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,047.0916,688.258,698.16-866.52
费用
    基金管理费845.351,076.40476.21949.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费140.89179.4079.37158.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.563.081.250.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9130.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.221.701.190.19
    小计12.2323.7811.8241.86
  费用合计1,074.341,333.49596.611,208.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00