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基金安信(500003)

2013-05-17     1.04261.1546%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2013-05-222012-12-312012-06-302011-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,122.12-21,778.63-12,783.28-2,029.15
    债券的买卖价差收入-177.13-7.45-17.76-149.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益186.501,867.631,312.111,238.91
    债券投资收益1,211.871,462.20762.121,696.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入225.8980.830.0037.22
  其他收入
    银行存款利息收入21.2547.6612.4365.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.250.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,519.2111,959.742,888.34-55,870.07
费用
    基金管理费1,178.422,750.951,376.653,315.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费196.40458.49229.44552.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.050.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.509.304.579.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.840.390.160.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.6730.0014.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.201.800.901.80
    其他支出0.850.200.150.20
    小计21.5647.6923.68119.82
  费用合计1,668.153,591.901,841.534,841.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00