1.1594% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-12-10 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 205,436.90 | 129,929.96 | 60,267.43 | 26,490.35 |
| 债券的买卖价差收入 | 216.45 | 449.95 | 109.92 | 89.25 |
| 配股权证收入 | 1,678.17 | 722.03 | 2,714.57 | 1,250.44 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 131,101.93 | 63,091.92 | 27,830.04 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,140.64 | 819.60 | 1,623.51 | 1,101.45 |
| 债券投资收益 | 1,916.19 | 849.24 | 942.86 | 397.13 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 1,668.85 | 2,566.37 | 1,498.58 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 158.18 | 68.92 | 86.76 | 17.24 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 68.92 | 87.31 | 17.24 |
| 收入合计 | 247,178.91 | 132,839.70 | 65,745.59 | 29,345.86 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,613.05 | 2,061.62 | 2,353.81 | 994.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 768.84 | 343.60 | 392.30 | 165.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,918.41 | 589.97 | 340.22 | 39.24 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 3.06 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 28.27 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.93 | 1.87 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.40 | 172.02 | 11.61 | 10.31 |
| 小计 | 307.19 | 196.40 | 58.91 | 32.67 |
| 费用合计 | 10,513.70 | 3,191.60 | 3,145.24 | 1,232.41 |
| 本期基金净收益 | 200,032.84 | 129,648.10 | 62,600.35 | 28,113.44 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 62,889.76 | 3,389.41 | 3,389.41 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 192,537.86 | 65,989.76 | 31,502.86 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 57,000.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 135,537.86 | 62,889.76 | 28,402.86 |