-0.0065% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-05-13 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 34,845.12 | 11,577.35 | 4,782.77 | 1,653.92 |
| 债券的买卖价差收入 | 34.25 | -19.04 | -23.63 | 54.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 2,765.58 | 2,075.24 | 1,385.12 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 34,879.37 | 14,323.89 | 6,834.38 | 3,093.53 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 11.40 | 980.85 | 415.51 | 491.32 |
| 债券投资收益 | 294.92 | 425.34 | 184.95 | 304.55 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 306.32 | 1,406.19 | 600.45 | 795.87 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 31.52 | 32.22 | 9.97 | 32.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 小计 | 31.52 | 32.22 | 9.97 | 32.85 |
| 收入合计 | 35,217.21 | 15,763.04 | 7,445.56 | 3,922.25 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 754.21 | 1,052.94 | 442.31 | 733.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 125.70 | 175.49 | 73.72 | 122.25 |
| 回购交易费 | 182.53 | 0.00 | 9.50 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 107.06 | 0.00 | 9.24 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.50 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.82 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.93 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.66 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 37.80 | 3.84 | 0.27 | 2.02 |
| 小计 | 62.76 | 44.84 | 21.50 | 43.22 |
| 费用合计 | 1,125.20 | 1,380.33 | 547.02 | 908.19 |
| 本期基金净收益 | 34,092.00 | 14,382.71 | 6,898.54 | 3,014.06 |
| 期初未分配净收益 | 13,759.36 | -623.36 | -623.36 | -3,637.42 |
| 可供分配基金净收益 | 47,851.36 | 13,759.36 | 6,275.18 | -623.36 |
| 本期已分配基金净收益 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 35,351.36 | 13,759.36 | 6,275.18 | -623.36 |