0.9952% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-04-09 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 32,618.29 | 24,903.99 | 11,055.05 | -1,290.30 |
| 债券的买卖价差收入 | 12.54 | -47.81 | -29.18 | 50.93 |
| 配股权证收入 | 164.62 | 341.65 | 203.05 | 35.01 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 32,795.45 | 25,197.82 | 11,228.92 | -1,204.36 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 17.93 | 723.72 | 552.67 | 643.26 |
| 债券投资收益 | 174.46 | 381.69 | 164.28 | 291.36 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 192.39 | 1,105.40 | 716.95 | 934.63 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 22.41 | 27.67 | 7.25 | 33.41 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.68 |
| 小计 | 22.41 | 28.99 | 7.25 | 34.09 |
| 收入合计 | 33,010.25 | 26,332.22 | 11,953.12 | -235.64 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 437.82 | 948.64 | 411.07 | 660.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 72.97 | 158.11 | 68.51 | 110.15 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 87.84 | 71.89 | 0.00 | 8.69 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 5.00 | 2.48 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.51 | 24.00 | 11.90 | 24.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.98 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 其他支出 | 59.39 | 2.90 | 0.08 | 2.23 |
| 小计 | 75.62 | 37.90 | 18.43 | 35.36 |
| 费用合计 | 674.25 | 1,216.53 | 504.00 | 815.10 |
| 本期基金净收益 | 32,335.99 | 25,115.69 | 11,449.12 | -1,050.74 |
| 期初未分配净收益 | 19,686.84 | -5,428.85 | -5,428.85 | -4,378.11 |
| 可供分配基金净收益 | 52,022.83 | 19,686.84 | 6,020.27 | -5,428.85 |
| 本期已分配基金净收益 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 32,522.83 | 19,686.84 | 6,020.27 | -5,428.85 |