3.5072% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-04-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 47,462.67 | 42,126.48 | 19,913.47 | 128.87 |
| 债券的买卖价差收入 | -14.64 | -941.27 | -728.43 | 121.61 |
| 配股权证收入 | 1,293.21 | 2,140.40 | 2,140.40 | 1,198.21 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 48,741.25 | 43,325.61 | 21,325.45 | 1,448.68 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 7.56 | 3,096.04 | 1,897.34 | 2,818.65 |
| 债券投资收益 | 582.71 | 1,230.57 | 550.34 | 1,296.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 590.27 | 4,326.61 | 2,447.68 | 4,114.90 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 107.58 | 166.75 | 51.71 | 125.36 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 1.40 |
| 小计 | 107.58 | 168.58 | 51.71 | 126.76 |
| 收入合计 | 49,439.09 | 47,820.81 | 23,824.84 | 5,690.34 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,340.08 | 3,021.37 | 1,333.34 | 2,380.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 223.35 | 503.57 | 222.23 | 396.73 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 34.12 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 301.18 | 404.34 | 0.00 | 26.35 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.21 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.30 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 36.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 140.94 | 4.21 | 10.68 | 2.05 |
| 小计 | 154.37 | 58.74 | 32.57 | 82.36 |
| 费用合计 | 2,018.98 | 3,988.01 | 1,622.25 | 2,885.84 |
| 本期基金净收益 | 47,420.12 | 43,832.79 | 22,202.59 | 2,804.50 |
| 期初未分配净收益 | 44,054.12 | 3,371.32 | 3,371.32 | 12,566.82 |
| 可供分配基金净收益 | 91,474.23 | 47,204.12 | 25,573.91 | 15,371.32 |
| 本期已分配基金净收益 | 43,500.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 12,000.00 |
| 期末未分配净收益 | 47,974.23 | 44,054.12 | 22,423.91 | 3,371.32 |