1.6742% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-01-15 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 9,718.65 | 28,506.36 | 20,156.92 | -1,079.38 |
| 债券的买卖价差收入 | 16.91 | 68.89 | 121.90 | 333.85 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 821.95 | 777.59 | 801.77 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9,735.57 | 29,397.20 | 21,056.41 | 56.23 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 909.39 | 773.48 | 615.43 |
| 债券投资收益 | 21.80 | 390.86 | 173.40 | 269.20 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.80 | 1,300.25 | 946.88 | 884.63 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 3.14 | 42.82 | 17.63 | 38.95 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.83 | 1.84 | 1.84 | 3.71 |
| 小计 | 9.97 | 44.66 | 19.47 | 42.66 |
| 收入合计 | 9,767.34 | 30,742.12 | 22,022.76 | 983.52 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 53.55 | 941.79 | 407.98 | 639.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 8.95 | 157.07 | 68.10 | 106.66 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 46.39 | 8.15 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.50 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.25 | 6.00 | 3.06 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.23 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 其他支出 | 60.01 | 4.27 | 0.89 | 3.51 |
| 小计 | 64.70 | 46.71 | 22.74 | 45.83 |
| 费用合计 | 127.21 | 1,191.96 | 506.96 | 815.39 |
| 本期基金净收益 | 9,640.13 | 29,550.15 | 21,515.80 | 168.13 |
| 期初未分配净收益 | 21,086.34 | -8,463.81 | -8,463.81 | -8,631.94 |
| 可供分配基金净收益 | 30,726.48 | 21,086.34 | 13,051.99 | -8,463.81 |
| 本期已分配基金净收益 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 10,726.48 | 21,086.34 | 13,051.99 | -8,463.81 |