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基金景业(500017)

2007-01-15     1.50611.6742%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2007-01-152006-12-312006-06-302005-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,718.6528,506.3620,156.92-1,079.38
    债券的买卖价差收入16.9168.89121.90333.85
    配股权证收入0.00821.95777.59801.77
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计9,735.5729,397.2021,056.4156.23
  投资收益
    股票投资收益0.00909.39773.48615.43
    债券投资收益21.80390.86173.40269.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计21.801,300.25946.88884.63
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.1442.8217.6338.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.831.841.843.71
    小计9.9744.6619.4742.66
  收入合计9,767.3430,742.1222,022.76983.52
费用
    基金管理费53.55941.79407.98639.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.95157.0768.10106.66
    回购交易费0.000.000.0023.00
    回购利息支出0.0046.398.150.00
  其他费用
    上市年费0.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.256.003.066.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费2.710.000.000.00
    信息披露费1.2330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.930.00
    其他支出60.014.270.893.51
    小计64.7046.7122.7445.83
  费用合计127.211,191.96506.96815.39
  本期基金净收益9,640.1329,550.1521,515.80168.13
  期初未分配净收益21,086.34-8,463.81-8,463.81-8,631.94
  可供分配基金净收益30,726.4821,086.3413,051.99-8,463.81
  本期已分配基金净收益20,000.000.000.000.00
  期末未分配净收益10,726.4821,086.3413,051.99-8,463.81