1.5797% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-04-10 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 25,650.35 | 21,178.26 | 13,066.79 | -755.38 |
| 债券的买卖价差收入 | -110.80 | -3.70 | -0.63 | -213.36 |
| 配股权证收入 | 39.69 | 167.85 | 98.53 | 26.10 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 25,579.24 | 21,342.41 | 13,164.69 | -942.64 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 34.32 | 681.94 | 476.50 | 605.73 |
| 债券投资收益 | 163.32 | 426.39 | 181.90 | 298.17 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 197.64 | 1,108.33 | 658.41 | 903.91 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 13.97 | 37.84 | 11.15 | 22.99 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 小计 | 13.97 | 37.84 | 11.15 | 25.02 |
| 收入合计 | 25,790.85 | 22,488.58 | 13,834.25 | -13.71 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 396.15 | 1,064.43 | 463.00 | 722.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 66.02 | 177.40 | 77.17 | 120.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 |
| 回购利息支出 | 52.80 | 59.67 | 19.88 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.69 | 5.50 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.20 | 0.58 | 0.26 | 0.60 |
| 持有人大会费 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.22 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.81 |
| 其他支出 | 10.89 | 0.28 | 0.06 | 0.20 |
| 小计 | 34.67 | 56.57 | 22.20 | 44.67 |
| 费用合计 | 549.64 | 1,358.07 | 582.24 | 891.88 |
| 本期基金净收益 | 25,241.21 | 21,130.52 | 13,252.00 | -905.59 |
| 期初未分配净收益 | 15,376.04 | -1,754.48 | -1,754.48 | -848.89 |
| 可供分配基金净收益 | 40,617.25 | 19,376.04 | 11,497.52 | -1,754.48 |
| 本期已分配基金净收益 | 34,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 6,617.25 | 15,376.04 | 11,497.52 | -1,754.48 |