5.6429% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2008-11-19 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 14,641.60 | 27,744.01 | 58,135.85 | 32,144.93 |
| 债券的买卖价差收入 | 24.05 | 24.24 | 95.74 | 40.92 |
| 配股权证收入 | 210.20 | 210.20 | 289.95 | 169.24 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,355.08 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 349.81 | 340.62 | 627.06 | 565.44 |
| 债券投资收益 | 610.48 | 402.53 | 717.08 | 332.64 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.08 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 86.70 | 65.37 | 89.89 | 33.52 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.52 |
| 收入合计 | -39,838.68 | -30,281.98 | 75,504.71 | 33,286.68 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,193.24 | 836.87 | 1,734.30 | 804.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 198.87 | 139.48 | 289.05 | 134.03 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 219.19 | 212.58 | 728.24 | 159.54 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.43 | 2.49 | 5.00 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 26.56 | 14.92 | 20.00 | 9.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.20 | 3.82 | 8.64 | 12.85 |
| 小计 | 137.74 | 56.06 | 110.21 | 30.13 |
| 费用合计 | 2,361.72 | 1,801.35 | 3,533.45 | 1,127.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 56,422.12 | 32,158.76 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,075.14 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,233.91 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,075.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,158.91 |